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黄金空仓再刷新高“堕入”长期熊市

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  周一(8月6日)亚洲交易时段稍早,现货黄金在上周五“V”型反弹后勉强保持在1210关口上方,眼下走势继续关注美元的表现。

  上周黄金走势震荡下行,最低触及近一年半低点1204.00美元/盎司,过去八周内有七周收跌。尽管上周五的非农数据不及预期令美元指数遭受打压,但美指仍保持在95关口上方,而金价则继续受阻于1220关口。

  本周来看,市场经济数据将极其清淡,美国主要的通胀指标要等到下半周才会陆续公布,其中美国生产者价格指数(PPI)将在周四公布,随后周五将公布消费者价格指数(CPI)。由于缺乏经济数据,黄金投资者需要密切关注美元和股票市场。

  基本面分析  

  7月非农就业不失望?

  美国劳工部(DOL)周五(8月3日)公布的数据显示,美国7月非农就业人数增加15.7万人,远不及预期的增加19万人,且创下今年3月以来最低。

  从本次非农的实际值与市场预期值来看,7月非农数据不及预期的程度也创下去年10月以来最大。

  不过最新的就业报告也显示,美国7月失业率降至3.9%,时隔一个月之后再度回到4%的下方;7月平均每小时薪资月率增长0.3%;年率增长2.7%,都符合市场预期。美国劳工部还将6月非农就业人数修正为增加24.8万人。

市场忽视7月季调后非农就业人口数据不及预期的原因之一,就是7月平均每小时工资月率为0.3%,符合预期。

  花旗个人财富管理首席策略师称7月非农就业低于预期,但我不认为这是一个可怕的数字,你可以看到市场有点失望。如果你没有看到对前几个月的积极修正,我会有点担心。就业人数与经济状况相符,并不是一个领先指标,因此我关注的是每周四初请失业金人数,这是一个领先指标,而这些指标真的很低。所以,劳动力市场还是不错的,8月份的就业人数通常会有一些风险,而这通常是疲软的。我们的预测是美联储年内至少还会加息一次,但我认为他们肯定会在9月份加息。

  数据公布后,联邦基金利率期货显示,交易者认为美联储今年9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为94%。12月加息25个基点概率从非农公布前的29%飙升至69%。

  Phoenix Futures and Options LLC总裁Kevin Grady怀疑黄金因周五的非农就业人数而反弹的现象是暂时的。

  Grady说:“由于非农就业人数不及预期,黄金自低点反弹。我认为这是一个做空机会,目前仍然看跌,并相信本周金价将测试1200美元的支撑位。较高的利率将继续对黄金施加压力。我认为没有理由在这些水平上做多。”

  RJO期货的高级市场策略师也预期1200美元可能遭到测试。“尽管金价对就业数字的反应积极,但我预计黄金市场的支撑疲弱,下一轮抛售或很快来临。本周我们可能看到下行趋势为1200美元。”

  黄金本周展望

  据CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT)显示,COMEX黄金期货的投机净多仓为35337手,为2016年1月5日以来最低水平。

  最新报告称,净多仓周变动减少了13260手。其中,投机空仓为173918手,刷新有记录以来的最高水平,显示“聪明资金”对金价看法并不乐观。

  荷兰银行(ABN AMRO)大宗商品策略师Georgette Boele认为,1200水平仍然是可能被测试的。黄金在走低,从持仓的角度来看,确实像在触底,空头持仓非常多。

  Kitco 周五(8月3日)发布的每周黄金调查显示,受访者对下周黄金走势的看法出现分歧,过半华尔街专业人士看涨,但过半的散户看跌,两个阵营再度针锋相对。

  尽管黄金市场的负面情绪正处于历史高位,但一些分析师认为,由于市场缺乏扭转当前趋势的催化剂,短期内金价可能会继续下跌,并可能跌破1200美元/盎司大关。

  CMC Markets市场分析师David Madden表示:“金价下跌的速度正在放缓,但市场仍处于一个典型的下行趋势。”

 在目前的环境下,他预计价格将继续缓慢走低,并表示最终可能会跌至1200美元以下,看向重要支撑1180美元。他指出,短期内很难看好黄金,因为美元和股市继续主导着投资者的兴趣。

  不过也有机构认为,随着黄金空头头寸处于历史高位,短期可能会出现回升。

  道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示,尽管不排除金价跌破1200美元的可能,但他认为黄金不会持续疲软。要美元再次突破95关口,才能将黄金推低至关键支撑位以下。

  渣打银行报告认为,伴随9月份印度强劲的季节性需求,预计金价将有所回升。更多空头头寸处于历史高位,暗示空头回补活动的空间。

  ForexLive董事总经理Adam Button指出,黄金在过去八周中有七周下跌,但没有认为趋势会持续下去。 8月份的季节性因素对黄金有利,近期支撑位在1200美元。

  技术面更加悲观

  据外媒报道,有技术分析师称,现货黄金可能跌向下一个支撑位1194美元。

  分析师Rambus Chartology表示,技术指标给出悲观信号,黄金跌破长期三角形下轨支撑,预计将继续下行,建议做空黄金。

  FXStreet分析师Omkar Godbole指出,现货黄金短期超卖状态或带来反弹机会,但从长期角度来看,金价上月收于1233.81美元/盎司,证实了长期熊市的复苏。

  自2015年低点1046美元的反弹已经结束,而从2012年高点1800美元开始的下行趋势已经恢复。其结果是,金价在今年剩余时间里可能继续失去光泽,并可能会重测2016年12月低点1122美元。只有月线收于10个月均线1287美元上方,才会使月度图表的下降三角形失效。

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